三和油化工業（4125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,937 | 594,807 |
| 減価償却費 | 547,938 | 663,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,750 | 28,651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,719 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,252 | -19,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,483 | -11,802 |
| 支払利息 | 12,911 | 18,921 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,095 | -4,711 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 14,194 | － |
| 受取保険金 | -988 | -58,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,767 | 128,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,796 | 60,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,340 | -27,231 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -579 | -10,454 |
| その他 | 90,632 | 133,811 |
| 小計 | 1,011,880 | 1,494,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,464 | 11,760 |
| 利息の支払額 | -13,071 | -19,106 |
| 保険金の受取額 | 988 | 58,377 |
| 法人税等の還付額 | － | 96 |
| 法人税等の支払額 | -138,256 | -95,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871,004 | 1,450,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,803,097 | -764,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 580 | 15,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,790 | -28,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,096 | -2,137 |
| その他 | -13,596 | 81,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,820,001 | -698,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,522 | -1,168 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -817,622 | -684,294 |
| 配当金の支払額 | -172,716 | -185,669 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 157,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,417 | 828,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,283,413 | 1,581,543 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,460,337 | 3,208,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
