半期報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31)

(中間連結貸借対照表関係)
※ 中間連結会計期間末日満期手形等
中間連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、前中間連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
受取手形	11,161	千円	-	千円
電子記録債権	59,918		-
電子記録債務	71,713		-
営業外電子記録債務	70,160		-

コミットメントライン契約
当社は、運転資金の確保及び財務基盤の安定性向上のため、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
コミットメントラインの総額	2,000,000	千円	6,000,000	千円
借入実行残高	-		-
差引額	2,000,000		6,000,000