網屋（4258）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,431 | 253,029 |
| 減価償却費 | 67,694 | 74,973 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,589 | 2,946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,700 | 11,700 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -112 |
| 支払利息 | 1,432 | 1,506 |
| 助成金収入 | -108 | -14,519 |
| 固定資産除却損 | 220 | 0 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 2,156 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,082 | -47,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,254 | 32,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,132 | 4,065 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 138,723 | 79,471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,625 | 18,152 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,420 | -11,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,583 | -10,734 |
| その他 | 962 | -45,912 |
| 小計 | 349,917 | 355,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 112 |
| 利息の支払額 | -1,505 | -1,479 |
| 助成金の受取額 | 108 | 14,519 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -75,305 | -69,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,326 | 299,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,897 | -4,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,393 | -30,598 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,993 | -13,036 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -10,080 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 23,424 | － |
| その他 | -1,361 | 3,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,302 | -26,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,269 | -80,232 |
| 株式の発行による収入 | － | 420 |
| 自己株式の処分による収入 | 9,880 | 778,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,611 | 698,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393,635 | 971,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 921,819 | 1,893,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
