キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:31
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 2億6436万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6656万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億2863万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 212 | -117 | -11 | 95 | - | 528 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 273 | -97 | 218 | 176 | - | 922 |
| 2021年 12月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -25 | - | 通期 | 299 | -27 | 699 | 273 | -36 | 1,893 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -2 | -34 | -34 | -36 | -31 | 1,839 | 通期 | -111 | -88 | -327 | -199 | -84 | 1,371 |
| 2023年 12月期 連/個 | 2Q | 239 | -76 | -32 | 163 | -138 | 1,503 | 通期 | 529 | -267 | 264 | 262 | -203 | 1,898 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年12月（個）
- 9487万
- 2020年12月（個） +85.54%
- 1億7602万
- 2021年12月（個） +54.83%
- 2億7253万
- 2022年12月（個） マイ転
- -1億9871万
- 2023年12月（連） プラ転
- 2億6206万
営業CFマージン
- 2019年12月（個）
- 9.79%
- 2020年12月（個）
- 11.81%
- 2021年12月（個）
- 10.85%
- 2022年12月（個）
- -3.71%
- 2023年12月（連）
- 14.85%