網屋（4258）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,431 | 297,552 |
| 減価償却費 | 67,694 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,589 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,700 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | |
| 支払利息 | 1,432 | |
| 固定資産除却損 | 220 | |
| 関係会社清算損益（△は益） | 2,156 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,082 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,254 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,132 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 138,723 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,625 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,420 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,583 | |
| その他 | 962 | |
| 小計 | 350,026 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | |
| 利息の支払額 | -1,505 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -75,305 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,326 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,897 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,393 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,993 | |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -10,080 | |
| 関係会社の清算による収入 | 23,424 | |
| その他 | -1,361 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,302 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,269 | |
| 自己株式の処分による収入 | 9,880 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,611 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393,635 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 921,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
