有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年11月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 183,431 | 297,552 |
減価償却費 | 67,694 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,589 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,700 | |
受取利息及び受取配当金 | -116 | |
支払利息 | 1,432 | |
固定資産除却損 | 220 | |
関係会社清算損益(△は益) | 2,156 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,082 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -32,254 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,132 | |
前受金の増減額(△は減少) | 138,723 | |
未払金の増減額(△は減少) | -37,625 | |
未払費用の増減額(△は減少) | -22,420 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,583 | |
その他 | 962 | |
小計 | 350,026 | |
利息及び配当金の受取額 | 111 | |
利息の支払額 | -1,505 | |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -75,305 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,326 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | |
有形固定資産の取得による支出 | -24,897 | |
無形固定資産の取得による支出 | -72,393 | |
保険積立金の積立による支出 | -11,993 | |
ゴルフ会員権の取得による支出 | -10,080 | |
関係会社の清算による収入 | 23,424 | |
その他 | -1,361 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,302 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 230,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -22,269 | |
自己株式の処分による収入 | 9,880 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,611 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 393,635 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 921,819 |