網屋（4258）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 15:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,952 | 268,258 |
| 減価償却費 | 37,337 | 49,856 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,465 | 3,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | -140,800 |
| 受取利息 | -7 | -53 |
| 支払利息 | 556 | 159 |
| 助成金収入 | -6,579 | -260 |
| 為替差損益（△は益） | -16,281 | -323 |
| 固定資産除却損 | 461 | 276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,185 | 11,276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,557 | -86,982 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,638 | -30,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,041 | 3,520 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 68,298 | 111,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -629 | 73,063 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,469 | 2,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,204 | 29,679 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 11,802 |
| その他 | -12,100 | -24,960 |
| 小計 | 40,058 | 281,221 |
| 利息の受取額 | 7 | 53 |
| 利息の支払額 | -509 | -159 |
| 助成金の受取額 | 6,579 | 260 |
| 法人税等の支払額 | -48,498 | -42,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,361 | 239,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,404 | -116,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,623 | -22,129 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,011 | -4,145 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 66,330 |
| その他 | 5,448 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,591 | -75,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -43,755 | -40,411 |
| 株式の発行による収入 | 9,420 | 8,640 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,335 | -31,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,281 | 323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,007 | 132,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,371,033 | 1,503,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
