網屋（4258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,269 | 478,185 |
| 減価償却費 | 59,014 | 45,783 |
| のれん償却額 | 4,033 | 4,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,950 | -35,530 |
| 役員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | -7,862 | -14,042 |
| 従業員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | 2,518 | -6,602 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 3,498 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,201 | 3,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -893 | -2,228 |
| 支払利息 | 2,768 | 5,500 |
| 助成金収入 | -280 | -90 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,757 |
| 自己株式取得費用 | － | 2,397 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,036 |
| 固定資産除却損 | 42 | 561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,961 | -47,345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,877 | 64,784 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -28,614 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -31,175 | -41,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,343 | 40,400 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 213,777 | 283,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,580 | 16,678 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,804 | -10,014 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -7,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,478 | -22,355 |
| その他 | 11,413 | -4,310 |
| 小計 | 527,805 | 732,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 893 | 2,228 |
| 利息の支払額 | -3,381 | -9,743 |
| 助成金の受取額 | 280 | 90 |
| 法人税等の支払額 | -58,198 | -132,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,399 | 593,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,078 | -7,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,063 | -20,247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -38,586 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,195 | -3,045 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35,303 | 870 |
| その他 | － | -314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,034 | -68,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,166 | -80,164 |
| 株式の発行による収入 | 1,560 | 540 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,499 | -302,537 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 360,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 693,895 | -21,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,148,260 | 500,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,046,026 | 4,067,603 |
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