網屋（4258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,185 | 633,369 |
| 減価償却費 | 45,783 | 52,028 |
| のれん償却額 | 4,033 | 7,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,530 | -85,700 |
| 役員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | -14,042 | -13,970 |
| 従業員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | -6,602 | -8,447 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,498 | -6,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,963 | 3,512 |
| 固定資産除却損 | 561 | 198 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,036 | 2,075 |
| 為替差損益（△は益） | 1,757 | -175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,228 | -5,683 |
| 支払利息 | 5,500 | 4,884 |
| 助成金収入 | -90 | -12,859 |
| 自己株式取得費用 | 2,397 | 8,000 |
| 社債発行費 | － | 10,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,345 | 131,206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64,784 | -160,932 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -28,614 | -27,801 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41,247 | -48,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,400 | -16,061 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 283,198 | 357,007 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,678 | -30,147 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,014 | -33,242 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,800 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,355 | -49,482 |
| その他 | -4,310 | -10,180 |
| 小計 | 732,596 | 700,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,228 | 5,683 |
| 利息の支払額 | -9,743 | -3,463 |
| 助成金の受取額 | 90 | 12,859 |
| 法人税等の支払額 | -132,007 | -219,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,164 | 495,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,544 | -30,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,247 | -26,357 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38,586 | -305,299 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,045 | -3,838 |
| 保険積立金の解約による収入 | 870 | 2,123 |
| その他 | -314 | -625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,868 | -364,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,164 | -79,696 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,489,519 |
| 株式の発行による収入 | 540 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,854 |
| 自己株式の取得による支出 | -302,537 | -896,983 |
| 自己株式の処分による収入 | 360,246 | 68,262 |
| 配当金の支払額 | － | -133,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,915 | 156,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,757 | 175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500,623 | 287,217 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,067,603 | 4,837,085 |
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