網屋（4258）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 425,140 |
| 減価償却費 | 112,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,847 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -140,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 |
| 支払利息 | 685 |
| 助成金収入 | -280 |
| 為替差損益（△は益） | -303 |
| 固定資産除却損 | 276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,659 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,349 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 145,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,676 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,963 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,615 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,395 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,802 |
| その他 | -12,469 |
| 小計 | 609,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 |
| 利息の支払額 | -868 |
| 助成金の受取額 | 280 |
| 法人税等の支払額 | -80,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,855 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 32,160 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,235 |
| 保険積立金の解約による収入 | 77,349 |
| その他 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 131,327 |
| 株式の発行による収入 | 9,780 |
| 自己株式の処分による収入 | 23,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,897,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
