網屋（4258）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月30日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (数値データ追加)「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」におけるXBRLデータの追加について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,029 | 301,256 |
| 減価償却費 | 74,973 | 78,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,946 | 3,766 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,700 | 11,900 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,080 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -222 |
| 支払利息 | 1,506 | 815 |
| 助成金収入 | -14,519 | -7,715 |
| 為替差損益（△は益） | － | -3,393 |
| 固定資産除却損 | 0 | 461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,265 | -74,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,992 | -327,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,065 | 31,661 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,471 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 52,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,152 | -16,159 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,684 | -212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,734 | -42,144 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -11,802 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -1,395 |
| その他 | -45,912 | -25,965 |
| 小計 | 355,689 | -29,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 222 |
| 利息の支払額 | -1,479 | -785 |
| 助成金の受取額 | 14,519 | 7,715 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,355 | -88,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,486 | -110,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,962 | -28,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,598 | -55,118 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,036 | -13,684 |
| その他 | 3,646 | 9,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,951 | -87,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,232 | -80,232 |
| 株式の発行による収入 | 420 | 11,624 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -260,276 |
| 自己株式の処分による収入 | 778,607 | 2,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 698,795 | -326,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 971,329 | -522,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,893,149 | 1,371,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
