網屋（4258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 541,446 | 1,027,377 |
| 減価償却費 | 116,383 | 91,779 |
| のれん償却額 | 8,067 | 9,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,580 | 50,170 |
| 従業員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | 9,120 | 2,400 |
| 役員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | 4,680 | 360 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 4,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,168 | 6,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,033 | -7,027 |
| 支払利息 | 7,380 | 11,428 |
| 助成金収入 | -3,248 | -5,814 |
| 自己株式取得費用 | － | -4,645 |
| 為替差損益（△は益） | -349 | -521 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,098 |
| 固定資産除却損 | 299 | 21,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,328 | -224,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 135,519 | -41,849 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -34,078 | -115,407 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,727 | -6,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,434 | 56,186 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 467,699 | 569,166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,355 | 61,176 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,631 | 41,976 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 46,200 | -7,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,579 | 15,521 |
| その他 | -7,094 | -33,778 |
| 小計 | 1,283,973 | 1,522,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,032 | 7,027 |
| 利息の支払額 | -8,592 | -12,049 |
| 助成金の受取額 | 3,248 | 5,814 |
| 法人税等の支払額 | -104,172 | -221,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176,489 | 1,301,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,883 | -14,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,488 | -30,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -38,586 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,043 | -6,495 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35,303 | 3,690 |
| その他 | － | 697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,111 | -85,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,552 | -154,018 |
| 株式の発行による収入 | 2,460 | 7,653 |
| 自己株式の取得による支出 | -92,160 | -550,109 |
| 自己株式の処分による収入 | 40,738 | 462,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 618,486 | -233,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 349 | 521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,669,212 | 982,888 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,566,979 | 4,549,867 |
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