有価証券報告書-第29期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 425,140 | 541,446 | |||||||||
| 減価償却費 | 112,802 | 116,383 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 8,067 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,395 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,950 | 4,580 | |||||||||
| 従業員業績連動報酬引当金の増減額(△は減少) | 2,480 | 9,120 | |||||||||
| 役員業績連動報酬引当金の増減額(△は減少) | 17,360 | 4,680 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,847 | 11,168 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △140,800 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △261 | △2,033 | |||||||||
| 支払利息 | 685 | 7,380 | |||||||||
| 助成金収入 | △280 | △3,248 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △303 | △349 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 276 | 299 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,389 | △19,328 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,659 | 135,519 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △50,457 | △34,078 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,340 | △3,727 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,349 | 14,434 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 145,950 | 467,699 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 52,676 | △42,355 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,963 | 17,631 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 46,200 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 67,615 | 11,579 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,395 | - | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 11,802 | - | |||||||||
| その他 | △15,802 | △7,094 | |||||||||
| 小計 | 609,604 | 1,283,973 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 2,032 | |||||||||
| 利息の支払額 | △868 | △8,592 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 280 | 3,248 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △80,642 | △104,172 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,635 | 1,176,489 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △123,358 | △19,883 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △79,666 | △35,488 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,855 | △100,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 32,160 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △22,235 | △6,043 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 77,349 | 35,303 | |||||||||
| その他 | 37 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △266,569 | △126,111 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 131,327 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △132,552 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 9,780 | 2,460 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △92,160 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 23,256 | 40,738 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,363 | 618,486 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 303 | 349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 526,732 | 1,669,212 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,371,033 | 1,897,766 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,897,766 | ※1 3,566,979 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
