営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は3,429百万円で、前連結会計年度末比で307百万円減少しております。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは3,375百万円の収入となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益3,049百万円、減価償却費872百万円、棚卸資産の増加額291百万円によるものであります。

2024/11/13 16:01