営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は4,013百万円で、前連結会計年度末比で999百万円増加しております。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは3,337百万円の収入(前中間連結会計期間は3,375百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益3,438百万円、減価償却費1,065百万円、売上債権の増加額1,346百万円、法人税等の支払いによる支出805百万円によるものであります。

2025/11/13 16:00