有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	1,404
普通預金	2,424
外貨預金	65
小計	3,893
合計	3,894

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社仁科百貨店	6
合計	6

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2022年4月	2
5月	3
合計	6

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ株式会社	580
株式会社日本アクセス	215
株式会社神戸物産	182
楽天グループ株式会社	176
三菱食品株式会社	143
その他	1,754
合計	3,052

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
2,762	28,595	28,304	3,052	90.2		37

ニ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
製品
水飲料	260
茶系飲料	313
炭酸飲料	131
リーフ	21
その他	14
小計	740
商品
水飲料	88
茶系飲料	74
炭酸飲料	57
リーフ	29
その他	109
小計	359
合計	1,099

ホ.仕掛品

品目	金額(百万円)
茶原料	90
プリフォーム	9
その他	0
合計	101

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
ペットボトル樹脂	279
茶原料	135
段ボール	20
ラベル	30
その他	45
小計	510
貯蔵品
設備用予備部品	101
工場消耗品	14
小計	116
合計	626

ト.繰延税金資産
繰延税金資産は、1,382百万円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
ハルナプロデュース株式会社	263
生駒名水株式会社	104
株式会社ミツウロコビバレッジ	82
株式会社ツカサペトコ	75
小林容器株式会社	69
その他	444
合計	1,039

ロ.未払金

相手先	金額(百万円)
未払給与	178
株式会社エヌテック	83
東邦商事株式会社	54
日本パレットレンタル株式会社	43
株式会社GDL	38
その他	886
合計	1,282