有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品
ホ.仕掛品
ヘ.原材料及び貯蔵品
ト.繰延税金資産
繰延税金資産は、746百万円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(百万円) |
現金 | 0 |
預金 | |
当座預金 | 2,092 |
普通預金 | 376 |
定期預金 | 60 |
外貨預金 | 135 |
小計 | 2,664 |
合計 | 2,665 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
株式会社仁科百貨店 | 6 |
合計 | 6 |
期日別内訳
期日別 | 金額(百万円) |
2021年4月 | 2 |
5月 | 3 |
合計 | 6 |
ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
イオントップバリュ株式会社 | 546 |
株式会社神戸物産 | 152 |
株式会社カスミ | 126 |
株式会社ベイシア | 116 |
ゲンキー株式会社 | 76 |
その他 | 1,746 |
合計 | 2,762 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円) | 当期発生高 (百万円) | 当期回収高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
2,724 | 25,501 | 25,464 | 2,762 | 90.2 | 39 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品
品目 | 金額(百万円) |
製品 | |
水飲料 | 424 |
茶系飲料 | 320 |
炭酸飲料 | 56 |
リーフ | 16 |
その他 | 12 |
小計 | 830 |
商品 | |
水飲料 | 79 |
茶系飲料 | 82 |
炭酸飲料 | 43 |
リーフ | 20 |
その他 | 128 |
小計 | 353 |
合計 | 1,183 |
ホ.仕掛品
品目 | 金額(百万円) |
茶原料 | 78 |
プリフォーム | 7 |
その他 | 2 |
合計 | 87 |
ヘ.原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(百万円) |
原材料 | |
ペットボトル樹脂 | 170 |
茶原料 | 91 |
段ボール | 31 |
ラベル | 41 |
その他 | 45 |
小計 | 380 |
貯蔵品 | |
設備用予備部品 | 113 |
工場消耗品 | 14 |
小計 | 127 |
合計 | 508 |
ト.繰延税金資産
繰延税金資産は、746百万円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(百万円) |
ハルナプロデュース株式会社 | 356 |
株式会社ミツウロコビバレッジ | 107 |
生駒名水株式会社 | 106 |
株式会社サーフビバレッジ | 95 |
小林容器株式会社 | 72 |
その他 | 400 |
合計 | 1,138 |
ロ.未払金
相手先 | 金額(百万円) |
未払給与 | 151 |
株式会社クアソリューション | 73 |
東邦商事株式会社 | 56 |
日本パレットレンタル株式会社 | 45 |
生駒名水株式会社 | 39 |
その他 | 794 |
合計 | 1,160 |