有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	2,092
普通預金	376
定期預金	60
外貨預金	135
小計	2,664
合計	2,665

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社仁科百貨店	6
合計	6

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2021年4月	2
5月	3
合計	6

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ株式会社	546
株式会社神戸物産	152
株式会社カスミ	126
株式会社ベイシア	116
ゲンキー株式会社	76
その他	1,746
合計	2,762

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
2,724	25,501	25,464	2,762	90.2		39

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
製品
水飲料	424
茶系飲料	320
炭酸飲料	56
リーフ	16
その他	12
小計	830
商品
水飲料	79
茶系飲料	82
炭酸飲料	43
リーフ	20
その他	128
小計	353
合計	1,183

ホ.仕掛品

品目	金額(百万円)
茶原料	78
プリフォーム	7
その他	2
合計	87

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
ペットボトル樹脂	170
茶原料	91
段ボール	31
ラベル	41
その他	45
小計	380
貯蔵品
設備用予備部品	113
工場消耗品	14
小計	127
合計	508

ト.繰延税金資産
繰延税金資産は、746百万円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
ハルナプロデュース株式会社	356
株式会社ミツウロコビバレッジ	107
生駒名水株式会社	106
株式会社サーフビバレッジ	95
小林容器株式会社	72
その他	400
合計	1,138

ロ.未払金

相手先	金額(百万円)
未払給与	151
株式会社クアソリューション	73
東邦商事株式会社	56
日本パレットレンタル株式会社	45
生駒名水株式会社	39
その他	794
合計	1,160