有価証券報告書-第16期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	94
預金
普通預金	601,483
計	601,483
合計	601,577

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リヴァンプ	36,678
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ	27,555
株式会社AOKI	7,149
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社	5,845
株式会社マイナビ	3,942
その他	55,904
合計	137,076

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
124,523	2,034,089	2,021,535	137,076	93.7	23.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	18,161
株式会社FLINTERS	4,950
株式会社日経BP	3,272
リンクタイズ株式会社	2,970
合同会社zip	2,244
その他	33,778
合計	65,376

④ 未払金

区分	金額(千円)
従業員賞与	7,688
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社	5,759
株式会社SBI証券	5,500
株式会社リブ	4,236
American Express International, Inc.	3,761
その他	13,398
合計	40,344

⑤ 未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	20,617
社会保険料等	1,682
Amazon Web Services, Inc.	1,569
その他	57
合計	23,927