有価証券報告書-第17期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	64
預金
普通預金	977,898
計	977,898
合計	977,962

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社博報堂	15,114
合計	15,114

期日内訳

期日別	金額(千円)
1か月以内	4,092
2か月以内	3,102
3か月以内	3,960
4か月以内	3,960
合計	15,114

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ	52,937
合同会社DMM.com	30,097
株式会社hacomono	16,063
株式会社ポケモンセンター	11,653
株式会社AOKI	8,457
その他	106,522
合計	225,732

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
137,076	2,901,716	2,813,060	225,732	92.6	22.8

④ 繰延税金資産

区分	金額(千円)
繰延税金資産	458,195
合計	458,195

(注)繰延税金資産の内容については「1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	57,507
株式会社UPSIDER	15,921
Bytedance株式会社	4,533
株式会社日経BP	4,400
株式会社Innovation&Co.	3,267
その他	43,583
合計	129,212

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社UPSIDER	4,718
水野谷明久	2,750
株式会社RevComm	1,885
American Express International, Inc.	1,768
その他	13,829
合計	24,953

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	37,731
大星ビル管理株式会社	6,373
社会保険料等	2,726
Amazon Web Services, Inc.	1,349
三菱UFJ信託銀行	798
その他	306
合計	49,287