訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	120
預金
普通預金	325,086
計	325,086
合計	325,207

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社博報堂	2,640
合計	2,640

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年3月満期	2,640
合計	2,640

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ライトオン	37,850
株式会社AOKI	22,570
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ	11,114
株式会社ポケモンセンター	5,151
株式会社日本ハウスホールディングス	4,670
その他	43,165
合計	124,523

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
120,011	1,309,750	1,305,238	124,523	91.3	34.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 買掛金

相手先	金額(千円)
Google LLC	61,933
株式会社サイバー・コミュニケーションズ	33,483
藤原 賢太	5,280
中村 旭宏	1,870
株式会社CFPコンサルティング	1,531
その他	4,187
合計	108,286

⑤ 未払金

区分	金額(千円)
ワイジェイカード株式会社	12,749
従業員賞与	6,290
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社	5,393
ユーシーカード株式会社	2,255
American Express International, Inc.	1,717
その他	6
合計	28,412

⑥ 未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	15,569
株式会社ジーネクスト	4,620
社会保険料等	4,024
カラビナテクノロジー株式会社	1,760
Amazon Web Services, Inc.	1,731
その他	11,909
合計	39,614