有価証券報告書-第16期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 26,457 | 149,778 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,222 | 3,289 | |||||||||
| 子会社清算益(△は益) | ― | △312 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,418 | 23 | |||||||||
| 受取利息 | △6 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 1,233 | 3,399 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 409 | |||||||||
| 上場関連費用 | ― | 8,352 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 268 | △739 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,483 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,869 | △9,953 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,133 | ― | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,553 | △42,909 | |||||||||
| その他 | 19,727 | △4,719 | |||||||||
| 小計 | 49,515 | 106,615 | |||||||||
| 利息の受取額 | 6 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,237 | △3,404 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 5,053 | △290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,338 | 102,924 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,163 | △3,091 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △20,585 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △4,900 | ― | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | ― | 7,350 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △141 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,956 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,893 | △16,467 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 26,500 | △26,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 24,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △39,594 | △87,214 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 282,360 | |||||||||
| 上場関連費用の支払額 | ― | △3,472 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,906 | 189,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △268 | 739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 142,869 | 276,369 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 182,338 | 325,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 325,207 | ※ 601,577 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
