有価証券報告書-第17期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 149,778 | 218,531 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,289 | 12,486 | |||||||||
| 本社移転費用 | ― | 7,403 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 23,824 | |||||||||
| 子会社清算益(△は益) | △312 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | 225 | |||||||||
| 受取利息 | △3 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 3,399 | 9,213 | |||||||||
| 株式交付費 | 409 | 190 | |||||||||
| 上場関連費用 | 8,352 | 705 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △739 | △2,381 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,953 | △104,030 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42,909 | 63,836 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | ― | △114,665 | |||||||||
| その他 | △4,719 | △22,180 | |||||||||
| 小計 | 106,615 | 93,153 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,404 | △8,937 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △290 | △25,840 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,924 | 58,380 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,091 | △23,809 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,585 | △10,793 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 ― | ※2 △1,403,075 | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | 7,350 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △141 | △27,744 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 24,227 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,467 | △1,441,194 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △26,500 | 450,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 24,000 | 1,348,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △87,214 | △84,613 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 282,360 | 44,225 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 200 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △289 | |||||||||
| 上場関連費用の支払額 | △3,472 | △705 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,174 | 1,756,817 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 739 | 2,381 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 276,369 | 376,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325,207 | 601,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 601,577 | ※1 977,962 | |||||||||
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