営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末より1,287,133千円増加し、1,787,194千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、108,887千円となりました(前年同期は16,579千円の獲得)。これは主に、税引前四半期利益を50,357千円、減価償却費及び償却費を29,807千円計上したこと、及び営業債務及びその他の債務の増加73,504千円があったことによるものであります。

2022/02/14 16:34

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年10月1日至 2020年12月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		△4,418		50,357
法人所得税の支払額		△10,954		△23,673
営業活動によるキャッシュ・フロー		16,579		108,887
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/14 16:34