営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末より1,308,557千円増加し、1,808,618千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、98,585千円となりました(前年同四半期は18,279千円の使用)。これは主に、税引前四半期利益を132,384千円、減価償却費及び償却費を60,471千円計上したこと、営業債権及びその他の債権の増加54,103千円があったことによるものです。

2022/05/13 16:12

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年10月1日至 2021年3月31日)		当第2四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		30,157		132,384
法人所得税の支払額		△10,954		△20,649
営業活動によるキャッシュ・フロー		△18,279		98,585
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/05/13 16:12