営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末より1,344,333千円増加し、1,844,394千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、246,137千円となりました(前年同四半期は96,781千円の獲得)。これは主に、税引前四半期利益を264,185千円、減価償却費及び償却費を95,625千円、金融収益を76,619千円計上したことによるものです。

2022/08/12 15:34

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年10月1日至 2021年6月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		84,058		264,185
法人所得税の支払額		△17,826		△34,907
営業活動によるキャッシュ・フロー		96,781		246,137
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/08/12 15:34