有価証券届出書(新規公開時)
29.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(注)当連結会計年度における「リース負債」の「その他」には、主にリース契約の解約やリース負債の再測定による減少を含みます。
(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は「(1)財務活動から生じた負債の変動」のキャッシュ・フローを伴わない変動に記載のとおりであります。
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円) |
2018年 10月1日 | キャッシュ ・フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2019年 9月30日 | |||
企業結合 による変動 | 為替変動 | 新規リース | ||||
短期借入金 | - | 50,000 | - | - | - | 50,000 |
リース負債 | 293,715 | △49,082 | 427,400 | △17,412 | 122,941 | 777,563 |
合計 | 293,715 | 918 | 427,400 | △17,412 | 122,941 | 827,563 |
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円) |
2019年 10月1日 | キャッシュ ・フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2020年 9月30日 | |||
為替変動 | 新規リース | その他 | ||||
短期借入金 | 50,000 | △10,000 | - | - | - | 40,000 |
リース負債 | 777,563 | △93,092 | △6,183 | 28,899 | △109,408 | 597,779 |
合計 | 827,563 | △103,092 | △6,183 | 28,899 | △109,408 | 637,779 |
(注)当連結会計年度における「リース負債」の「その他」には、主にリース契約の解約やリース負債の再測定による減少を含みます。
(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は「(1)財務活動から生じた負債の変動」のキャッシュ・フローを伴わない変動に記載のとおりであります。