四半期報告書-第11期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 483,461 | 1,633,917 |
| 売掛金 | 161,034 | 174,468 |
| 前払費用 | 44,650 | 46,133 |
| その他 | 7,022 | 9,387 |
| 貸倒引当金 | △11,144 | △11,484 |
| 流動資産合計 | 685,025 | 1,852,422 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 32,614 | 32,614 |
| 減価償却累計額 | △6,663 | △7,251 |
| 建物(純額) | 25,950 | 25,362 |
| 工具、器具及び備品 | 9,529 | 9,529 |
| 減価償却累計額 | △6,063 | △6,293 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,465 | 3,235 |
| 有形固定資産合計 | 29,416 | 28,597 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 165,333 | 191,645 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,944 | 6,944 |
| 無形固定資産合計 | 169,278 | 198,590 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 70,655 | 69,473 |
| 繰延税金資産 | 41,270 | 39,975 |
| その他 | 45,508 | 45,508 |
| 投資その他の資産合計 | 157,434 | 154,957 |
| 固定資産合計 | 356,129 | 382,145 |
| 資産合計 | 1,041,154 | 2,234,567 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 25,663 | 31,101 |
| 短期借入金 | - | ※ 45,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,996 | 9,996 |
| 未払金 | 186,767 | 149,586 |
| 未払法人税等 | 37,859 | 35,553 |
| 未払消費税等 | 58,591 | 32,125 |
| 前受金 | 94,879 | 73,226 |
| 預り金 | 8,437 | 21,137 |
| 賞与引当金 | - | 33,261 |
| その他 | 5,200 | 2,905 |
| 流動負債合計 | 427,396 | 433,893 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 25,010 | 22,511 |
| 固定負債合計 | 25,010 | 22,511 |
| 負債合計 | 452,406 | 456,404 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 630,750 |
| 資本剰余金 | 50,055 | 630,805 |
| 利益剰余金 | 487,292 | 515,207 |
| 株主資本合計 | 587,348 | 1,776,763 |
| 新株予約権 | 1,400 | 1,400 |
| 純資産合計 | 588,748 | 1,778,163 |
| 負債純資産合計 | 1,041,154 | 2,234,567 |
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