訂正四半期報告書-第12期第1四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,022,533 | 1,959,469 |
| 売掛金 | 132,557 | 145,938 |
| 前払費用 | 41,565 | 40,742 |
| その他 | 10,485 | 13,656 |
| 貸倒引当金 | △9,983 | △12,223 |
| 流動資産合計 | 2,197,158 | 2,147,583 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 32,614 | 32,614 |
| 減価償却累計額 | △9,017 | △9,605 |
| 建物(純額) | 23,597 | 23,008 |
| 工具、器具及び備品 | 9,529 | 9,529 |
| 減価償却累計額 | △6,983 | △7,188 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,545 | 2,340 |
| 有形固定資産合計 | 26,142 | 25,349 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 222,531 | 212,452 |
| ソフトウエア仮勘定 | 26,488 | 54,688 |
| 無形固定資産合計 | 249,020 | 267,140 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 65,926 | 65,234 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 4,853 | 4,136 |
| 繰延税金資産 | 35,989 | 32,864 |
| その他 | 52,231 | 52,231 |
| 投資その他の資産合計 | 158,999 | 154,466 |
| 固定資産合計 | 434,162 | 446,956 |
| 資産合計 | 2,631,321 | 2,594,540 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 34,085 | 51,749 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,996 | 9,996 |
| 未払金 | 222,768 | 147,712 |
| 未払法人税等 | 86,491 | 26,976 |
| 未払消費税等 | 40,592 | 33,089 |
| 契約負債 | 60,530 | 57,435 |
| 預り金 | 4,090 | 16,587 |
| 賞与引当金 | - | 36,250 |
| その他 | 5,515 | 3,451 |
| 流動負債合計 | 464,071 | 383,249 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 15,014 | 12,515 |
| 固定負債合計 | 15,014 | 12,515 |
| 負債合計 | 479,085 | 395,764 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 758,185 | 758,185 |
| 資本剰余金 | 758,241 | 758,241 |
| 利益剰余金 | 635,808 | 682,349 |
| 株主資本合計 | 2,152,235 | 2,198,776 |
| 純資産合計 | 2,152,235 | 2,198,776 |
| 負債純資産合計 | 2,631,321 | 2,594,540 |
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