四半期報告書-第13期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,065,878 | 2,038,611 |
| 売掛金 | 149,068 | 162,718 |
| 前払費用 | 44,153 | 45,461 |
| その他 | 9,527 | 20,513 |
| 貸倒引当金 | △13,520 | △16,308 |
| 流動資産合計 | 2,255,107 | 2,250,996 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 32,614 | 32,614 |
| 減価償却累計額 | △11,370 | △11,958 |
| 建物(純額) | 21,243 | 20,655 |
| 工具、器具及び備品 | 9,806 | 9,806 |
| 減価償却累計額 | △7,860 | △8,078 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,946 | 1,727 |
| 有形固定資産合計 | 23,189 | 22,383 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 264,603 | 269,970 |
| ソフトウエア仮勘定 | 86,083 | 96,058 |
| 無形固定資産合計 | 350,686 | 366,028 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 63,727 | 111,784 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 2,735 | 2,078 |
| 繰延税金資産 | 20,728 | 26,191 |
| その他 | 58,954 | 58,954 |
| 投資その他の資産合計 | 146,145 | 199,008 |
| 固定資産合計 | 520,021 | 587,420 |
| 資産合計 | 2,775,129 | 2,838,416 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 46,851 | 54,689 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,996 | 9,996 |
| 未払金 | 253,520 | 151,280 |
| 未払法人税等 | 21,704 | 28,661 |
| 未払消費税等 | 19,321 | 30,543 |
| 契約負債 | 95,880 | 170,670 |
| 預り金 | 11,891 | 16,366 |
| 賞与引当金 | - | 34,598 |
| その他 | 8,830 | 7,111 |
| 流動負債合計 | 467,997 | 503,918 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,018 | 2,519 |
| 固定負債合計 | 5,018 | 2,519 |
| 負債合計 | 473,015 | 506,437 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 758,185 | 758,185 |
| 資本剰余金 | 758,241 | 758,241 |
| 利益剰余金 | 783,710 | 810,856 |
| 株主資本合計 | 2,300,136 | 2,327,283 |
| 新株予約権 | 1,977 | 4,695 |
| 純資産合計 | 2,302,114 | 2,331,978 |
| 負債純資産合計 | 2,775,129 | 2,838,416 |
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