半期報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31)

(シンジケートローン契約)
当社は、国内ホスピス建設資金及び海外クリニック等買収資金・海外事業資金を目的として、2025年7月22日付の取締役会においてシンジケートローン契約を締結することを決議し、2025年7月28日付で契約締結しました。
シンジケートローン契約の主な内容は以下のとおりです。
(1)形態
トランシェA:タームローン
トランシェB:コミットメント期間付タームローン
(2)借入先
トランシェA:株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社SBI新生銀行、
株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社武蔵野銀行
トランシェB:株式会社日本政策投資銀行
(3)借入金総額
トランシェA:9,700百万円
トランシェB:7,000百万円(契約金額)
(4)借入実行日
トランシェA:2025年7月30日
トランシェB:2025年7月28日(コミットメント期間開始日)
(5)返済期限
トランシェA:2035年7月30日
トランシェB:2026年6月30日(コミットメント期間満了日)
(6)借入金利
基準金利にスプレッドを加算した利率
(7)担保・保証の有無
無担保・無保証
(8)主な借入人の義務
以下の財務制限条項を同時に遵守することです。
① 各年度の決算期の末日における連結財政状態計算書に記載される資本合計の金額を、前決算期の末日又は2025年3月決算期の末日の連結財政状態計算書における資本合計の金額のいずれか大きい方の金額の75%以上の金額に維持すること
② 各年度の決算期の連結損益計算書における営業損益について2期連続の赤字を回避すること