有価証券報告書-第10期(2023/04/01-2024/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
(1)企業結合によるキャッシュ・フローへの影響額
企業結合によるキャッシュ・フローへの影響額については、注記「7.企業結合」に記載しています。
(2)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)

	2022年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2023年 3月31日
			企業結合による取得	新規リース	その他
短期借入金	10,684	5,254	101	-	-	16,040
長期借入金	-	△457	457	-	-	-
リース負債	4,218	△850	-	2,238	△194	5,412
合計	14,902	3,948	558	2,238	△194	21,452

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)

	2023年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 3月31日
			企業結合による取得	新規リース	その他
短期借入金	16,040	△16,040	-	-	-	-
長期借入金 (1年内返済予定の長期借入金を含む)	-	18,420	17	-	△4	18,434
リース負債	5,412	△1,121	1,336	2,616	42	8,285
合計	21,452	1,260	1,353	2,616	38	26,719

(3)非資金取引
リースによる資産の取得及び企業結合による取得を除き、重要な非資金取引はありません。