有価証券報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
(1)企業結合によるキャッシュ・フローへの影響額
企業結合によるキャッシュ・フローへの影響額については、注記「7.企業結合」に記載しています。
(2)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

	2024年 4月1日	財務活動によるキャッシュ ・フローを 伴う変動	財務活動によるキャッシュ・フローを伴わない変動			2025年 3月31日
			企業結合による取得	新規リース	その他
短期借入金	-	-	10	-	-	10
長期借入金 (1年内返済予定の長期借入金を含む)	18,434	△5,558	10,600	-	△20	23,455
リース負債	8,285	△2,048	7,523	7,025	△706	20,079
合計	26,719	△7,606	18,132	7,025	△726	43,544

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)

	2025年 4月1日	財務活動によるキャッシュ ・フローを 伴う変動	財務活動によるキャッシュ・フローを伴わない変動			2026年 3月31日
			企業結合による取得	新規リース	その他
短期借入金	10	-	-	-	△10	-
長期借入金 (1年内返済予定の長期借入金を含む)	23,455	8,888	-	-	△75	32,268
リース負債	20,079	△2,971	-	3,760	△603	20,266
合計	43,544	5,917	-	3,760	△688	52,534

(3)非資金取引
リースによる資産の取得を除き、重要な非資金取引はありません。
(4)子会社の売却による収支
子会社株式の売却による受取対価と売却による収支は以下のとおりです。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
現金による受取対価	125	15
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	△36	△33
子会社株式売却による収支(△は支出)	89	△18