訂正有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	824
預金
普通預金	2,291,862
合計	2,292,687

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社DNPエスピーイノベーション	41,829
豊中市	17,967
株式会社プラスワン教育	6,391
ライクキッズ株式会社	5,168
特定非営利活動法人町田市学童保育クラブの会	4,618
その他	117,548
合計	193,525

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	×100	(A)+(D) 2 (B) 366
175,268	3,550,797	3,532,540	193,525	94.81		19.01

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
金券等	5
合計	5

② 流動負債
イ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員	115,147
業務委託料	31,154
有限会社キット	9,295
株式会社イトクロ	6,912
三井住友トラストクラブ株式会社	2,604
その他	32,294
合計	197,408

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
個人(注)	90,633
その他	355
合計	90,988

(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。