有価証券報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	392
預金
普通預金	2,365,014
合計	2,365,407

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社DNPエスピーイノベーション	22,018
川西市	17,436
豊中市	10,065
多気町	8,998
株式会社早稲田アカデミー	7,807
その他	154,020
合計	220,345

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	×100	(A)+(D) 2 (B) 365
193,525	3,816,807	3,789,986	220,345	94.51		19.79

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
金券等	3
合計	3

② 流動負債
イ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員	120,681
業務委託料	31,265
株式会社イトクロ	7,367
株式会社マイナビ	2,785
三井住友トラストクラブ株式会社	2,412
その他	31,025
合計	195,538

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
個人(注)	96,600
その他	682
合計	97,283

(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。