有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/18 15:00
【資料】
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【項目】
137項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分金額(千円)
現金331
預金
普通預金949,939
合計950,270

ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社日本入試センター9,826
株式会社スプリックス5,483
株式会社東京個別指導学院3,696
足立区3,528
株式会社臨海3,520
その他75,321
合計101,375

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)
(A) + (B)
× 100
(A) + (D)
2
(B)
365
103,0292,191,0632,192,717101,37595.617

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品
区分金額(千円)
貯蔵品
金券等3
合計3

② 流動負債
イ.未払金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
従業員66,357
業務委託料26,104
株式会社ディーワークス5,953
株式会社朝日オリコミ5,155
株式会社イトクロ3,902
三井住友トラストクラブ株式会社2,760
その他18,309
合計128,542

ロ.前受金
相手先金額(千円)
個人64,301
学校法人大乗淑徳学園2,003
その他1,018
合計67,323