有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品
② 流動負債
イ.未払金
相手先別内訳
ロ.前受金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 331 |
預金 | |
普通預金 | 949,939 |
合計 | 950,270 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社日本入試センター | 9,826 |
株式会社スプリックス | 5,483 |
株式会社東京個別指導学院 | 3,696 |
足立区 | 3,528 |
株式会社臨海 | 3,520 |
その他 | 75,321 |
合計 | 101,375 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
103,029 | 2,191,063 | 2,192,717 | 101,375 | 95.6 | 17 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
貯蔵品 | |
金券等 | 3 |
合計 | 3 |
② 流動負債
イ.未払金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
従業員 | 66,357 |
業務委託料 | 26,104 |
株式会社ディーワークス | 5,953 |
株式会社朝日オリコミ | 5,155 |
株式会社イトクロ | 3,902 |
三井住友トラストクラブ株式会社 | 2,760 |
その他 | 18,309 |
合計 | 128,542 |
ロ.前受金
相手先 | 金額(千円) |
個人 | 64,301 |
学校法人大乗淑徳学園 | 2,003 |
その他 | 1,018 |
合計 | 67,323 |