セイファート（9213）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行(前連結会計年度は取引銀行2行)と当座貸越契約及び取引金融機関7行とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当第2四半期連結会計期間(2023年6月30日)
当座貸越限度額及びコミットメントライン契約の総額	1,500,000千円	1,600,000千円
借入実行残高	- 〃	- 〃

2023/08/14 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は86百万円(前年同期は108百万円の増加)となりました。
これは主に、長期借入金の返済による支出45百万円(前年同期は137百万円の支出)、配当金の支払40百万円(前年同期は18百万円の支払)により資金が減少したことによるものであります。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2023/08/14 15:00

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

3 財務制限条項
借入金(2021年8月27日当社締結のコミットメントライン契約)については、以下の財務制限条項が付されております。
① 連結会計年度の末日において単体の貸借対照表に記載される純資産の部の金額をマイナスとしないこと。

2023/08/14 15:00