キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6963万、投資活動によるキャッシュ・フロー -654万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6358万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 112 | 12 | -135 | 124 | - | 1,281 |
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | 149 | -72 | 210 | 77 | - | 1,564 |
| 2021年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -34 | - | 通期 | 234 | -43 | -640 | 192 | -67 | 1,123 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 32 | -55 | 108 | -23 | -75 | 1,221 | 通期 | 165 | -90 | -172 | 75 | -124 | 1,037 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 114 | -48 | -86 | 66 | -47 | 1,025 | 通期 | 206 | -100 | -138 | 106 | -127 | 1,011 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 64 | -7 | -70 | 57 | -76 | 1,014 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年12月（連）
- 1億2401万
- 2020年12月（連） -37.62%
- 7736万
- 2021年12月（連） +147.78%
- 1億9168万
- 2022年12月（連） -60.97%
- 7481万
- 2023年12月（連） +41.67%
- 1億598万
設備投資額
- 2019年12月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年12月（連）
- -6682万
- 2022年12月（連） -85.62%
- -1億2403万
- 2023年12月（連） -1.99%
- -1億2650万
営業CFマージン
- 2019年12月（連）
- 4.28%
- 2020年12月（連）
- 6.76%
- 2021年12月（連）
- 10.26%
- 2022年12月（連）
- 7.35%
- 2023年12月（連）
- 9.5%