セイファート（9213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,239 | 207,126 |
| 減価償却費 | 42,158 | 56,198 |
| 減損損失 | 3,230 | 6,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | -2,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,041 | -4,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -748 | -390 |
| 支払利息 | 16,146 | 9,000 |
| 助成金収入 | -21,556 | -2,352 |
| 移転補償金 | － | -1,314 |
| 為替差損益（△は益） | -5,270 | -5,676 |
| シンジケートローン手数料 | 26,228 | 2,712 |
| 固定資産売却益 | － | -606 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -1,300 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 19,346 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,714 | -6,232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,199 | 1,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,565 | 2,005 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,678 | － |
| 契約負債の増減額 (△は減少) | － | -13,098 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,413 | 9,840 |
| その他 | 9,306 | 13,575 |
| 小計 | 295,212 | 272,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 765 | 390 |
| 利息の支払額 | -14,949 | -9,166 |
| 助成金の受取額 | 21,556 | 2,352 |
| 移転補償金の受取額 | － | 1,314 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -19,346 | － |
| 法人税等の支払額 | -48,959 | -102,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,278 | 164,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 20,843 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,512 | -39,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,295 | -67,298 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,670 |
| その他 | -627 | -8,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,592 | -89,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -288,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -26,640 | -2,318 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,464 | -243,886 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,885 | -6,099 |
| 割賦債務の返済による支出 | -837 | -430 |
| 株式の発行による収入 | － | 433,592 |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -35,170 |
| その他 | -40 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -639,867 | -172,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,416 | 11,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,764 | -86,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,123,188 | 1,037,054 |
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