セイファート（9213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,126 | 174,464 |
| 減価償却費 | 56,198 | 58,606 |
| 減損損失 | 6,902 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,095 | -1,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,762 | -9,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -390 | -1,176 |
| 支払利息 | 9,000 | 4,600 |
| 助成金収入 | -2,352 | － |
| 移転補償金 | -1,314 | － |
| 為替差損益（△は益） | -5,676 | -2,357 |
| シンジケートローン手数料 | 2,712 | 2,110 |
| 固定資産売却益 | -606 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,232 | 27,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,832 | 418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,005 | -7,930 |
| 契約負債の増減額 (△は減少) | -13,098 | 3,922 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,840 | 4,191 |
| その他 | 13,575 | -7,875 |
| 小計 | 272,665 | 245,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 1,176 |
| 利息の支払額 | -9,166 | -4,551 |
| 助成金の受取額 | 2,352 | － |
| 移転補償金の受取額 | 1,314 | － |
| 法人税等の支払額 | -102,808 | -36,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,746 | 205,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,136 | -876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 691 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,298 | -87,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,670 | － |
| その他 | -8,862 | -1,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,935 | -99,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -288,000 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,318 | -2,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,886 | -81,812 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,099 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -430 | － |
| 株式の発行による収入 | 433,592 | － |
| 配当金の支払額 | -35,170 | -53,702 |
| その他 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,342 | -137,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,396 | 5,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,134 | -25,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,037,054 | 1,011,379 |
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