セイファート（9213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,141 | 231,239 |
| 減価償却費 | 36,454 | 42,158 |
| 減損損失 | － | 3,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,983 | -210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,359 | -9,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -802 | -748 |
| 支払利息 | 21,081 | 16,146 |
| 助成金収入 | -56,609 | -21,556 |
| 為替差損益（△は益） | 1,848 | -5,270 |
| シンジケートローン手数料 | 900 | 26,228 |
| 固定資産売却益 | -1,334 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -365 | -1,300 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 関係会社整理損 | 5,373 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 65,060 | 19,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,841 | 5,714 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,104 | -2,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,296 | -5,565 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,035 | -24,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,238 | 12,413 |
| その他 | 42,391 | 9,306 |
| 小計 | 211,230 | 295,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 816 | 765 |
| 利息の支払額 | -23,174 | -14,949 |
| 助成金の受取額 | 56,609 | 21,556 |
| 関係会社整理損の支払額 | -557 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -63,759 | -19,346 |
| 法人税等の支払額 | -32,174 | -48,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,990 | 234,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 20,843 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,954 | -15,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,908 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,720 | -47,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,535 | － |
| その他 | -3,328 | -627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,630 | -42,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 492,000 | -300,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -901 | -26,640 |
| 長期借入れによる収入 | 206,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407,684 | -375,464 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,174 | -8,885 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,467 | -837 |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -18,000 |
| その他 | -506 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,265 | -639,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,242 | 7,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,382 | -440,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,563,952 | 1,123,188 |
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