訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年1月26日 15:00
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- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 68,141 | 172,324 |
| 減価償却費 | 36,454 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,983 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,359 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -802 | |
| 支払利息 | 21,081 | |
| 助成金収入 | -56,609 | |
| 保険解約返戻金 | － | |
| 為替差損益（△は益） | 1,848 | |
| シンジケートローン手数料 | 900 | |
| 固定資産売却益 | -1,334 | |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -365 | |
| 固定資産除却損 | 0 | |
| 関係会社整理損 | 5,373 | |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 65,060 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,841 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,104 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,296 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,035 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,238 | |
| その他 | 42,391 | |
| 小計 | 211,230 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 816 | |
| 利息の支払額 | -23,174 | |
| 助成金の受取額 | 56,609 | |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | |
| 関係会社整理損の支払額 | -557 | |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -63,759 | |
| 法人税等の支払額 | -32,174 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 過年度法人税等の支払額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,990 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,954 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,908 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,720 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,535 | |
| その他 | -3,328 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,630 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 492,000 | |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -901 | |
| 長期借入れによる収入 | 206,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -407,684 | |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -9,174 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,467 | |
| 配当金の支払額 | -18,000 | |
| その他 | -506 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,265 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,242 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,382 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,563,952 | |
