訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年1月26日 15:00
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- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年9月30日 |
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資産の部 | | | |
流動資産 | | | |
現金及び預金 | 1,460,569 | 1,743,952 | 1,284,890 |
受取手形及び売掛金 | 140,513 | 112,671 | 107,376 |
たな卸資産 | 5,487 | 6,266 | 4,980 |
その他 | 159,053 | 142,018 | 131,791 |
貸倒引当金 | -3,168 | -2,473 | -2,190 |
流動資産計 | 1,763,324 | 2,023,193 | 1,526,848 |
固定資産 | | | |
有形固定資産 | | | |
建物及び構築物 | 46,806 | 43,076 | 44,359 |
減価償却累計額 | -21,463 | -22,785 | -25,065 |
建物及び構築物(純額) | 25,343 | 20,290 | 19,294 |
機械装置及び運搬具 | 21,239 | 6,661 | 6,945 |
減価償却累計額 | -14,892 | -6,591 | -6,725 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,346 | 69 | 219 |
工具 | 68,267 | 51,098 | 62,501 |
減価償却累計額 | -57,254 | -42,294 | -48,285 |
工具 | 11,012 | 8,804 | 14,215 |
有形固定資産合計 | 42,702 | 29,165 | 33,729 |
無形固定資産 | | | |
ソフトウエア | 70,500 | 76,172 | 77,338 |
ソフトウエア仮勘定 | 2,874 | 3,621 | 15,480 |
その他 | 175 | 144 | 139 |
無形固定資産合計 | 73,550 | 79,939 | 92,958 |
投資その他の資産 | | | |
投資有価証券 | 22,087 | 38,400 | 38,640 |
長期貸付金 | 9,090 | 9,090 | 9,090 |
繰延税金資産 | 76,948 | 79,346 | 68,244 |
その他 | 129,148 | 129,302 | 129,630 |
貸倒引当金 | -47,434 | -46,147 | -46,258 |
投資その他の資産合計 | 189,839 | 209,992 | 199,346 |
固定資産計 | 306,092 | 319,097 | 326,035 |
資産の部合計 | 2,069,416 | 2,342,291 | 1,852,884 |
負債の部 | | | |
流動負債 | | | |
買掛金 | 95,473 | 65,114 | 48,605 |
1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 | 30,000 |
短期借入金 | 96,000 | 588,000 | 288,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 371,152 | 336,204 | 271,115 |
リース債務 | 9,174 | 8,885 | 7,905 |
未払法人税等 | 31,437 | 32,315 | 29,921 |
前受金 | 244,645 | 261,675 | 241,925 |
賞与引当金 | 42,213 | 49,572 | 20,253 |
その他 | 117,741 | 136,741 | 114,524 |
流動負債計 | 1,047,839 | 1,518,508 | 1,052,250 |
固定負債 | | | |
長期借入金 | 451,467 | 283,843 | 186,439 |
リース債務 | 14,984 | 6,099 | 429 |
退職給付に係る負債 | 121,028 | 131,267 | 141,118 |
その他 | 7,537 | 1,889 | 1,213 |
固定負債計 | 665,018 | 453,099 | 329,199 |
負債の部合計 | 1,712,857 | 1,971,607 | 1,381,449 |
純資産の部 | | | |
株主資本 | | | |
資本金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
利益剰余金 | 309,475 | 326,341 | 424,593 |
株主資本合計 | 359,475 | 376,341 | 474,593 |
その他の包括利益累計額 | | | |
その他有価証券評価差額金 | 167 | 107 | 273 |
為替換算調整勘定 | -3,083 | -5,764 | -3,432 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,916 | -5,656 | -3,158 |
純資産の部合計 | 356,558 | 370,684 | 471,434 |
負債・純資産合計 | 2,069,416 | 2,342,291 | 1,852,884 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,708,512 | |
受取手形 | - | |
売掛金 | 112,671 | |
有価証券 | 20,757 | |
たな卸資産 | 4,264 | |
前渡金 | 26,411 | |
前払費用 | 19,168 | |
立替金 | 8,012 | |
未収入金 | 84,176 | |
短期貸付金 | - | |
その他 | 1,911 | |
貸倒引当金 | -2,473 | |
流動資産計 | 1,983,414 | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 27,296 | |
減価償却累計額 | -15,955 | |
建物(純額) | 11,341 | |
車両運搬具 | 5,063 | |
減価償却累計額 | -5,063 | |
車両運搬具(純額) | 0 | |
工具 | 43,393 | |
減価償却累計額 | -34,673 | |
工具 | 8,719 | |
有形固定資産合計 | 20,060 | |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 76,172 | |
ソフトウエア仮勘定 | 3,621 | |
無形固定資産合計 | 79,794 | |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 38,400 | |
関係会社株式 | 83,072 | |
出資金 | 250 | |
破産更生債権等 | 18,064 | |
長期貸付金 | 9,090 | |
長期前払費用 | 1,071 | |
繰延税金資産 | 79,346 | |
その他 | 108,853 | |
貸倒引当金 | -46,147 | |
投資その他の資産合計 | 292,001 | |
固定資産計 | 391,856 | |
資産の部合計 | 2,375,271 | |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 65,088 | |
1年内償還予定の社債 | 40,000 | |
短期借入金 | 588,000 | |
1年内返済予定の長期借入金 | 326,475 | |
リース債務 | 8,885 | |
未払金 | 50,160 | |
未払費用 | 49,285 | |
未払法人税等 | 32,135 | |
未払消費税等 | 25,766 | |
前受金 | 261,577 | |
賞与引当金 | 49,572 | |
その他 | 5,757 | |
流動負債計 | 1,502,703 | |
固定負債 | | |
社債 | 30,000 | |
長期借入金 | 283,843 | |
リース債務 | 6,099 | |
退職給付引当金 | 131,267 | |
その他 | 430 | |
固定負債計 | 451,639 | |
負債の部合計 | 1,954,343 | |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,000 | |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 9,000 | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 361,820 | |
利益剰余金合計 | 370,820 | |
株主資本合計 | 420,820 | |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 107 | |
その他の包括利益累計額合計 | 107 | |
純資産の部合計 | 420,927 | |
負債・純資産合計 | 2,375,271 | |