セイファート（9213）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 28,328 | -109,768 |
| 減価償却費 | 75,201 | 79,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,092 | -342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 243 | -4,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,952 | -3,156 |
| 支払利息 | 3,759 | 3,539 |
| 助成金収入 | － | -3,300 |
| 為替差損益（△は益） | -4,232 | 416 |
| シンジケートローン手数料 | 2,102 | 2,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,679 | 17,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,314 | 218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,785 | -11,203 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,838 | -30,157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,119 | 8,889 |
| その他 | 6,076 | 18,980 |
| 小計 | 116,369 | -30,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,952 | 3,156 |
| 利息の支払額 | -3,742 | -3,515 |
| 助成金の受取額 | － | 3,300 |
| 法人税等の支払額 | -46,849 | -7,000 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,730 | -18,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,292 | -972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,733 | -31,247 |
| その他 | -1,325 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,351 | -23,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,102 | -2,163 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,292 | -14,185 |
| リース債務の返済による支出 | -934 | -2,193 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -57,194 | -48,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,523 | -67,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,084 | -662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,060 | -109,693 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 963,318 | 853,625 |
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