四半期報告書-第33期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

当社は、2021年8月18日開催の取締役会の決議に基づき、2021年8月27日付にて株式会社商工組合中央金庫をア
レンジャーとしてコミットメントライン契約を締結しております。2022年8月31日に契約期限が到来したため、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築、財務基盤の一層の強化を図ることを目的としてコミットメントライン契約を1年間期間延長いたしました。

(1) コミットメント期間	2022年9月1日から2023年8月31日(2026年8月31日まで期間延長可能)
(2) 設定した資金調達枠	1,200百万円
(3) アレンジャー	株式会社商工組合中央金庫
(4) エージェント	株式会社商工組合中央金庫
(5) 参加金融機関	株式会社商工組合中央金庫、株式会社みずほ銀行、株式会社きらぼし銀行、株式会社東日本銀行、さわやか信用金庫、株式会社群馬銀行、株式会社武蔵野銀行
(6) 財務制限条項

a. 連結会計年度の末日において単体の貸借対照表に記載される純資産の部の金額をマイナスとしないこと。
b. 連結会計年度の末日において単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としないこと。