有価証券報告書-第32期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

※4 財務制限条項
(1) 借入金(2017年3月15日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度の末日において単体の貸借対照表に記載される純資産の部の金額をマイナスとしないこと。
② 各連結会計年度の末日において単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としないこと。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)		当連結会計年度 (2021年12月31日)
借入金残高	200,000	千円	100,000	千円

(2) 借入金(2019年1月25日締結のコミットメントライン契約)については、以下の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度の末日において単体の貸借対照表に記載される純資産の部の金額をマイナスとしないこと。
② 各連結会計年度の末日において単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としないこと。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)		当連結会計年度 (2021年12月31日)
借入金残高	288,000	千円	-	千円

(3) 借入金(2021年8月27日締結のコミットメントライン契約)については、以下の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度の末日において単体の貸借対照表に記載される純資産の部の金額をマイナスとしないこと。
② 各連結会計年度の末日において単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としないこと。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)		当連結会計年度 (2021年12月31日)
借入金残高	-	千円	288,000	千円