有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 1,367,397 | ※1 859,947 |
| 売掛金 | ※1 831,304 | ※1 879,106 |
| 電子記録債権 | ※1 10,000 | - |
| 商品及び製品 | 13,167 | 720 |
| 仕掛品 | 10,554 | 21,346 |
| 貯蔵品 | 1,508 | 3,622 |
| 前払費用 | 17,137 | 39,281 |
| その他 | 23,698 | 32,454 |
| 流動資産合計 | 2,274,767 | 1,836,478 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 75,999 | 81,627 |
| 工具、器具及び備品 | 16,023 | 16,821 |
| リース資産 | 5,329 | 4,915 |
| 減価償却累計額 | △50,961 | △18,973 |
| 有形固定資産合計 | 46,390 | 84,390 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 6,516,245 | 6,039,446 |
| ソフトウエア | 16,061 | 13,722 |
| その他 | 56 | 56 |
| 無形固定資産合計 | 6,532,363 | 6,053,225 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 4,758 | 4,758 |
| 敷金及び保証金 | 190,235 | 139,664 |
| 繰延税金資産 | 77,499 | 70,117 |
| 投資その他の資産合計 | 272,493 | 214,539 |
| 固定資産合計 | 6,851,246 | 6,352,156 |
| 資産合計 | 9,126,014 | 8,188,635 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 458,056 | ※2 194,166 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 284,000 | ※1 284,000 |
| リース債務 | 2,377 | 1,151 |
| 未払金 | 198,041 | 38,138 |
| 未払費用 | 61,122 | 237,917 |
| 未払法人税等 | 315,350 | 84,600 |
| 前受金 | - | 16,417 |
| 預り金 | 30,978 | 28,771 |
| 前受収益 | 12,718 | - |
| 賞与引当金 | - | 13,158 |
| 資産除去債務 | 6,792 | - |
| その他 | 145,784 | 121,205 |
| 流動負債合計 | 1,515,224 | 1,019,528 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 4,274,000 | ※1 3,636,000 |
| リース債務 | 598 | 1,374 |
| 資産除去債務 | 10,734 | 29,117 |
| 固定負債合計 | 4,285,333 | 3,666,491 |
| 負債合計 | 5,800,557 | 4,686,019 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,423,600 | 1,423,600 |
| その他資本剰余金 | 1,475,017 | 1,475,017 |
| 資本剰余金合計 | 2,898,617 | 2,898,617 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 117,064 | 293,663 |
| 利益剰余金合計 | 117,064 | 293,663 |
| 株主資本合計 | 3,315,682 | 3,492,280 |
| 新株予約権 | 9,775 | 10,335 |
| 純資産合計 | 3,325,457 | 3,502,615 |
| 負債純資産合計 | 9,126,014 | 8,188,635 |