有価証券届出書(新規公開時)
31.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
なお、連結財政状態計算書における現金及び現金同等物と連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の期末残高は一致しております。
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
なお、連結財政状態計算書における現金及び現金同等物と連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の期末残高は一致しております。
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:千円) |
2019年 1月1日 | キャッシュ ・フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2019年 12月31日 | |||
為替変動 | 新規リース | その他 | ||||
1年内返済予定の長期借入金 | 142,000 | △142,000 | - | - | 284,000 | 284,000 |
長期借入金 | 4,558,000 | - | - | - | △284,000 | 4,274,000 |
リース負債 | 189,946 | △80,001 | △318 | - | - | 109,627 |
合計 | 4,889,946 | △222,001 | △318 | - | - | 4,667,627 |
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:千円) |
2020年 1月1日 | キャッシュ ・フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2020年 12月31日 | |||
為替変動 | 新規リース | その他 | ||||
1年内返済予定の長期借入金 | 284,000 | △284,000 | - | - | 284,000 | 284,000 |
長期借入金 | 4,274,000 | △354,000 | - | - | △284,000 | 3,636,000 |
リース負債 | 109,627 | △146,969 | △44 | 674,434 | △76,564 | 560,484 |
合計 | 4,667,627 | △784,969 | △44 | 674,434 | △76,564 | 4,480,484 |
(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。
(単位:千円) |
前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
リースによる使用権資産の増加 | - | 674,434 |