有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年1月5日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 25,923 | 138,099 |
減価償却費 | 60,867 | |
長期前払費用償却額 | 211 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,012 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -132 | |
受取利息及び受取配当金 | -274 | |
支払利息 | 1,194 | |
保険返戻金 | - | |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | |
有形固定資産除却損 | 5 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -36,396 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,468 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -38,141 | |
未払金の増減額(△は減少) | -2,570 | |
未払費用の増減額(△は減少) | 12,358 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 41,285 | |
前受金の増減額(△は減少) | 91,919 | |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | |
その他 | -14,199 | |
小計 | 165,532 | |
利息及び配当金の受取額 | 193 | |
利息の支払額 | -1,215 | |
法人税等の支払額 | -541 | |
法人税等の還付額 | 964 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,932 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,315 | |
無形固定資産の取得による支出 | -82,789 | |
貸付けによる支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | 5,400 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -841 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | |
長期前払費用の取得による支出 | -522 | |
保険解約による収入 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,069 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | |
長期借入れによる収入 | - | |
長期借入金の返済による支出 | -19,992 | |
社債の償還による支出 | -5,000 | |
リース債務の返済による支出 | -855 | |
自己株式の処分による収入 | 24,735 | |
自己株式の取得による支出 | -37,733 | |
配当金の支払額 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,845 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 528 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,546 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318,387 |