キャッシュ・フローの状況
2024年9月13日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6127万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8823万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億8091万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 1月期 連結 | 通期 | 29 | 5 | 84 | 34 | - | 277 |
| 2021年 1月期 連結 | 通期 | 165 | -85 | -39 | 80 | - | 318 |
| 2022年 1月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -144 | - | 通期 | 373 | -217 | -26 | 155 | -211 | 451 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 385 | -178 | 339 | 207 | -156 | 1,005 | 通期 | 470 | -343 | 309 | 127 | -334 | 891 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 368 | -20 | -55 | 349 | -143 | 1,189 | 通期 | 400 | -217 | -104 | 183 | -315 | 975 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | 681 | -188 | -161 | 493 | -159 | 1,313 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年1月（連）
- 3401万
- 2021年1月（連） +134.78%
- 7986万
- 2022年1月（連） +94.37%
- 1億5523万
- 2023年1月（連） -18.06%
- 1億2720万
- 2024年1月（連） +43.88%
- 1億8302万
設備投資額
- 2020年1月
- -
- 2021年1月
- -
- 2022年1月（連）
- -2億1053万
- 2023年1月（連） -58.53%
- -3億3376万
- 2024年1月（連）
- -3億1487万
営業CFマージン
- 2020年1月（連）
- 2.35%
- 2021年1月（連）
- 9.38%
- 2022年1月（連）
- 16.8%
- 2023年1月（連）
- 17.79%
- 2024年1月（連）
- 12.5%