ライトワークス（4267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,592 | 207,758 |
| 減価償却費 | 73,658 | 147,974 |
| 長期前払費用償却額 | 243 | 254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 325 | 1,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 711 | 232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -727 | -350 |
| 営業外支払手数料 | － | 6,412 |
| 支払利息 | 1,288 | 1,058 |
| 補助金収入 | － | -994 |
| 固定資産受贈益 | － | -6,679 |
| 保険返戻金 | － | -6,307 |
| 有形固定資産除却損 | － | 5,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,075 | -2,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,073 | 11,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,319 | -18,430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,342 | 102 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,363 | 7,979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,207 | 3,826 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 81,731 | 166,364 |
| その他 | 3,722 | -1,459 |
| 小計 | 376,366 | 523,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 866 | 348 |
| 利息の支払額 | -1,289 | -1,048 |
| 補助金の受取額 | － | 994 |
| 法人税等の支払額 | -3,237 | -54,568 |
| 法人税等の還付額 | － | 481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,705 | 469,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,990 | -24,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209,030 | -298,635 |
| 保険解約による収入 | － | 6,307 |
| 貸付金の貸付による支出 | － | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,000 | 2,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,762 | -20,688 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 310 | 1,051 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -958 |
| その他 | -1,000 | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,473 | -342,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,992 | -19,992 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 4,462 |
| リース債務の返済による支出 | -727 | -190 |
| 株式の発行による収入 | － | 185,085 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 207,110 |
| 営業外支払手数料の支出 | － | -6,412 |
| 配当金の支払額 | -5,672 | -61,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,391 | 309,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,489 | 3,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,330 | 440,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,717 | 890,955 |
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