ライトワークス（4267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,758 | 312,630 |
| 減価償却費 | 147,974 | 237,671 |
| 長期前払費用償却額 | 254 | 310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,144 | 4,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 232 | -706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -331 |
| 営業外支払手数料 | 6,412 | － |
| 支払利息 | 1,058 | 722 |
| 補助金収入 | -994 | -686 |
| 固定資産受贈益 | -6,679 | － |
| 保険返戻金 | -6,307 | -67,755 |
| 有形固定資産除却損 | 5,681 | 424 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,629 | -48,685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,791 | 5,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,430 | 15,481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 102 | -3,658 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,979 | 15,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,826 | 16,520 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 166,364 | 90,101 |
| その他 | -1,459 | -65,724 |
| 小計 | 523,729 | 509,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 333 |
| 利息の支払額 | -1,048 | -725 |
| 補助金の受取額 | 994 | 686 |
| 法人税等の支払額 | -54,568 | -110,299 |
| 法人税等の還付額 | 481 | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,936 | 400,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,313 | -1,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298,635 | -314,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,007 |
| 保険解約による収入 | 6,307 | 119,343 |
| 貸付金の貸付による支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | 4,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,688 | -495 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,051 | 49 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -958 | － |
| その他 | -1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342,736 | -217,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,992 | -19,992 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,462 | － |
| リース債務の返済による支出 | -190 | -190 |
| 株式の発行による収入 | 185,085 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 207,110 | － |
| 営業外支払手数料の支出 | -6,412 | － |
| 配当金の支払額 | -61,018 | -84,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,045 | -104,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,992 | 5,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,237 | 83,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 890,955 | 974,824 |
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